'어두운 그림자'가 독일최대 은행인 도이체방크에 드리운 가운데 이에 따른 파장이 유럽에 이어 미국과 아시아까지 전 세계로 확산하는 모습이다.

미국 뉴욕증시에서는 주요 헤지펀드 10곳이 수십억 달러에 달하는 파생상품 자산을 도이체방크에서 다른 곳으로 옮겼다는 블룸버그 보도가 전해지면서 충격파가 더욱 컸다.

뉴욕증시에 주식예탁증서(ADR) 형태로 상장된 도이체방크 주가는 29일(현지시간) 장중에 전 거래일보다 9.1% 떨어진 11.18달러까지 추락하면서 사상 최저치를 경신, 미국 은행업종지수를 1.6%, 다우존스30산업평균지수를 1.07%, S&P500지수는 0.93% 각각 끌어내렸다.

30일 아시아증시도 일제히 하락세를 이어갔다. 이날 오후 2시 11분 현재 일본 닛케이지수가 1.34%, 코스피지수가 0.86%, 홍콩 HSCEI 중국기업지수가 1.3% 각각 떨어졌다.

블룸버그는 이날 은행 내부문서를 인용, 도이체방크의 프라임중개서비스를 이용해온 밀레니엄 파트너스와 로코스 자산운용, 캐퓰라 투자운용 등 헤지펀드 10곳이 다른 회사로 파생상품 자산을 옮겼다고 보도했다.

AQR캐피털운용과 씨타델, 룩소르캐피털그룹, 마그네타캐피털도 명단에 포함됐다. 이들 중에는 일부 크고 영향력 있는 헤지펀드들이 포함됐으며, 이들이 옮긴 파생상품 자산의 규모는 수십억 달러에 달한다고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다.

헤지펀드들은 파생상품 거래소의 회원이 될 수 없어서 도이체방크 등 대형 투자은행(IB)에 파생상품 거래의 청산을 맡긴다.

이들이 도이체방크에서 빼낸 자산은 수십억 달러로 도이체방크의 프라임중개서비스를 이용하는 전체 고객이 맡긴 자산 수천억 달러의 극히 일부분이다.

헤지펀드들은 도이체방크와 거래를 중단하지는 않았지만, 일부 계좌나 자금조달, 트레이딩 자산을 다른 곳으로 옮김으로써 도이체방크에 대한 우려가 커지고 있음을 보여줬다고 외신들은 지적했다.

이는 헤지펀드들이 2008년 글로벌 금융위기 당시 리먼 브러더스가 파산하자 이 은행에 맡겼던 수십억 달러의 자산이 동결돼 고통을 겪었던 것을 연상하고 있기 때문이라고 블룸버그는 전했다.

한편 도이체방크는 이 보도에 대해 즉각 해명자료를 내면서 반박하고 나섰다.

마이클 골든 도이체방크 대변인은 "우리 고객들은 세계에서 가장 수준이 높은 투자자들로, 이들 중 대다수는 도이체방크의 재정상태가 안정적이라는 것을 전적으로 이해하고 있다"고 말했다.

도이체방크는 실제로 보유 유동자산이 2천230억 유로(약 276조원)로 넉넉한 편이지만, 파생상품 위험 노출액이 46조 유로로 어마어마한 데다 단기자금 의존도가 높아 우려를 키우고 있다.

도이체방크의 재정건전성을 둘러싼 공포가 극대화 된데는 미국 정부의 거액 벌금 부과 보도가 발단이었다.

WSJ은 도이체방크는 2008년 주택저당증권(MBS)을 부실 판매한 혐의로 미국 정부에 140억 달러(약 15조5천억원)의 벌금을 물어낼 위기에 처했다고 보도했고, 독일 언론들은 연일 "도이체방크가 독일 정부에 지원요청을 했다", "정부가 유로존과 지원계획을 세우고 있다" 등의 보도를 내놨다.

이에 독일 정부와 도이체방크가 부인하고 있는 것도 리먼 브러더스 파산 전의 행태를 닮았다는 게 글로벌금융시장의 관전평이다.

뉴욕타임스(NYT)와 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 금융시장에서는 도이체방크의 주가가 계속 내려갈 것에 베팅하는 쇼트 셀링 전략이 유행하고 있다. 트레이더들은 억만장자 투자자 조지 소로스가 도이체방크 주가 하락에 가장 많은 돈을 걸었다고 믿고 있다

도이체방크의 전체주식 대비 공매도 비율은 전체 2.8%에서 3.1%까지 상승했다.

실제로 도이체방크의 주가는 연초대비 55% 폭락해 시가총액이 141억4천만 유로(약 17조5천억원)에 불과할 정도로 쪼그라들었다.

신채권왕으로 불리는 더블라인 캐피털의 제프리 건들락은 이날 "투자자들은 도이체방크 주식에서 멀리 떨어져 있어야 한다"면서 "도이체방크 주식은 분석이 불가능하다"고 조언했다.

그는 "시장은 지원 얘기가 나올 때까지 도이체방크를 끌어내릴 것"이라며 "필요하면 그들은 지원을 받을 것"이라고 말했다.